“7000亿天量日机构调仓录”

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怎样才能成为“强风的猪”？ 在最新降息导致的大涨行情中，“有几分欢喜有几分担心”。 早就守护着“风口”的大自然充满了喜悦，在行情开始之初及时出手的人也露出了笑容，但只有空行情的暴涨引人注目。 牛市来了！ 应该插手吗？ 我应该向哪里下手呢？ 站在哪里才能成为“有风的猪”？ 看看基金经理们是怎么调整仓库的。 本报记者宁夏深圳报道 11月28日，上证指数持续高位6个交易日暴涨，收于2682点，刷新近39个月高点。 当天，沪深两市成交额分别达到4020亿元和3085亿元，两市合计达到7105亿元，创历史纪录。 数据显示，股市高歌猛进的主力是银行和房地产。 16只股票平均涨幅达到8.50%，光大银行(行情、问诊( 601818.sh )、中信银行)行情、问诊) 601998.sh )等6只股票停止上涨。 银行板块累计成交770.2亿元。 招商房地产(行情、问诊( 000024.sz )停止上涨，房地产板块成交453.7亿元。 21根据21世纪经济报道记者的调查，28日下午银行地产股交易的催化剂是市场传言——央行周末将下跌。 受这个消息的刺激，空机构的资金疯狂筹措。 根据交易所龙虎榜数据，招商房产等7只股票均出现机构专用席，合计认购金额15.39亿元。 其中，光大银行前五大购房席位中有两个为机构，共认购3.22亿元。 交通银行(行情、问诊( 601328.sh )有4个机关席位，累计购买5亿元。 踏 空资金入场抢注 11月28日9点半，光大银行、交通银行分别以2.99%和4.85%的涨幅上涨空。 之后两个小时，大盘大幅震荡，两市超千股由红色变为绿色，但光大银行和交通银行维持着开盘时的涨幅。 (/h ) )“光大银行和交通银行离早盘很强，不会掉下来，到了该加的时候了。 》上海一家保险机构投资经理陈琛(化名)向21世纪经济报道记者透露，当天上午，(/(/K0 ) )进入市场的机构将清理商品。 (/h ) ) )/( )/k0 ) )的公开募集暴涨，所以我们打算不多次购买足够的量而直接入场抢银行不动产。 ’陈琛在公募中担任过基金经理。 据此，11月20日利率下降后，部分公募持股集中在成长股上，天天输给市场。 “他们一直在等待市场的调整，打算在上海综合指数中拿到底线时配置金融房地产。 但这5个交易日，上证指数从2500点上调至2683点，每天盘中震荡完成调整。 ”。 陈琛开玩笑地说，空踏上金融房地产的基金经理，就像热锅上的蚂蚁一样，28日终于出手抢劫银行。 盘面数据显示，28日上午，光大银行、交通银行、华夏银行(行情、问诊)等午盘强势，但招商银行)行情、问诊)等16只银行股整体交易在下午开盘后集中激增。 有两个不同的集团正在购买银行股票。 27日晚，着手早晨的机构听到周末降价的传言后，决定第二天一早着手。 》北京一位基金经理刘峰(化名)向21世纪经济报道记者透露，下午上涨的是前期踏(/k0 ) /机构。 “今天上午，有消息称市场周末将变得准确。 这家好利银行，不动产。 ”管理华南50亿规模的基金经理李浩(化名)表示，28日上午听到了降级的传言。 他从圈内获悉，银行股早盘高开是由于早听到消息的机构提前下单造成的。 “我在南方工作，信息不太灵通。 虽然有一点北京的机构，但是更早听到了政策方面的消息。 》以李浩为例，在11月21日下午开设的证券商股交易中，光大证券(行情、问诊) 601788.sh )停止上涨，中信证券)行情、问诊) 600030.sh )涨幅也达到6个百分点以上。 当晚7点，央行宣布降息。 先知先觉的机构早早买入了银行股，促使无形中等待在场外的机构加快了银行、房地产的芯片收集。 “证券公司的保险上涨太多，无法追赶； 房地产绝对涨幅小，估值也便宜。 最重要的理由是能够容纳足够的资金量。 》深圳一位成长型基金经理指出，11月21日以来，市场风向一直走向大型金融板块。 踩着空的他痛苦了几天，在28日买了银行股。 管理上海5亿资产规模的80后基金经理配置银行股的力度更为坚决，他直接将持股比例提到了5%到30%。 促使购买高额的理由是，踩着空金融，名次下降了。 “今年集团的持股集中在成长股上，近一个月的纯排名摇摇欲坠，从之前的1/3跌到了1/2的位置。 离年底只有一个月了。 面临金融危机。 如果不下狠手，肯定会脱落”上文提到的上海80后基金经理表示，金融房地产合计占近40%，自己目前只能“博击”。 资金流催生疯狂扫荡 11月20日至28日，上证指数7个交易日上涨231.84点，上涨9.46%。 在此期间，能赶上指数涨幅的领域只有证券公司保险等金融板块。 “银行保险经纪公司房地产的较大金融权重达到40%。 只有大型金融岗位占30%以上，才能赶上指数的涨幅。 ”李浩表示，过去7天，公募基金组合涨幅只有10%赶上指数，90%的基金经理被动调整仓位，并走强。 对此，上海合资基金企业的基金经理有切身的感受。 在他看来，这次行情是场外增量资金推高了金融板块，迫使机构加息。 “从不动产、信托产品、实业等吸引了很多资金，流入了股市。 他们不是机构集中持股，炒作股价高的中小成长股，而是买入低价股、低市盈率股、机构持股比例低的蓝筹股。 ”前面提到的合资基金企业基金经理表示，增量资金是撬动金融房地产的第一笔资金。 11从11月24日开始，本保险(行情、问诊) 601336.sh )的涨价停止，保险经纪公司的狂涨行情越来越多来自机构资金的增长。 在“24日直接使用岗位上剩下的资金买入证券买卖股票，将证券买卖股票的比例一口气做到十几分”的某大基金企业的基金经理王林(化名)在此次仓位投放前，对其组合还在10点左右 随后几天，他一边卖出市值小的增长股，一边下单购买保险地产股。 “25日没有现金买股票，所以这几天切了很多小股票出来。 ”王平承说，此次调整仓位前，管理的基金集团持股比较集中，前十名重仓股占60%，剩下的20%为持股比例较低的股，这一周全部“砍掉”。 以增长为卖点追逐蓝筹的调仓行为在圈内具有代表性。 11月28日，北京一家混合基金经理抛售上午滞涨的资费股，下午盘中大涨华夏银行( 600015.sh )。 “我的集团原来持有银行股的比例为5个百分点。 下午，整个银行板块被撬开，赶紧下单购买华夏银行。 ”刘峰表示，选择华夏银行的原因是流通市值小、市盈率低、股价弹性高。 陈琛表示，圈内还有机构出售证券商股，下午买入银行股。 (/h ) )“证券商股积累了较大的涨幅，短期的涨幅在(/k0/)之间不大。 ”陈琛下午指出，银行房地产向上拉升，许多小股下跌，跷跷板效应非常明显。 实际上，在两市跌幅排行榜前30名中，18只股票为中小板、创业板的股票。 另外，下午开盘13点，中信证券、广发证券(行情、问诊) 000776.sz急速下跌，为成交量。 随后30分钟，银行地产股强势上涨。 过去7个交易日，上证指数上涨231.84点，被认为不会炒的蓝筹股连续涨停。 但是，在这样火热的牛市行情中，手握重金的机构没有体验到牛市赚钱的喜悦。 “这是资金主导的行情，投资的核心不是看基本面，而是盘面的资金流向。 但是，从股价开始的征兆来看，增长的难度很大。 ”李浩说，这几天，他入睡前反复思考的一个问题是“下一个上升的板块在哪里”。 “这是降息导致的资金利率下跌行情，行情有可能从证券公司保险延伸到银行房地产，下一步延伸到有色煤炭。 ’李浩说，因为有色煤炭的基本面不好，他非常烦恼。 很快，他又说服了自己，“基本面也同样糟糕的交运，钢铁起了作用”。 刘峰评价说，食品、饮料、医药等下一波开始的板块将很费钱。 (/h ) )“这样的股票基本面不好，所以大家都不太看好。 但是，在资金的推动下，基本面不会影响股价的表现。 ”基于此，刘峰相信，低估值、停滞的费用股也一定会有行情。 但是，行情什么时候开始，他的回答是“等待风的到来”。