“数十亿银行借款陷险情 华通路桥称政府已协调4亿短融兑付”

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超日利息违约后，华通路桥7月16日的一纸公告再次让“步步惊心”的债市投资者们陷入了恐慌。

超利率违约后，华通路桥7月16日的一纸公告再次让“步步惊心”的债市投资者们陷入恐慌。 自到期兑换日7月23日起不到一周内，4亿的“13华通路桥cp001”能否按期兑换日备受关注。 7月17日，华通路桥官员在接受21世纪经济新闻记者采访时表示，该公司正在加紧回收应收账款，并积极寻求金融机构的支持。 然后阳泉市和山西省的二级政府写了专题报告求助，政府也马上召开了协商会议，确保华通路桥的资金能够按时兑付。 “二级政府非常重视这件事。 首先，调整周边债务公司，凡是能及时向华通支付资金的，都要及时支付。 其次，政府通过银监局与当地银行协调，提出不向华通路桥贷款，只提供资金不融资，到期后希望转型。 ”。 该相关人士表示，在该企业董事长王国瑞被要求协助调查后，企业副总经理孟庆开始主持业务。 关于这家企业能够按期换钱，前面有人坦言:“资金紧张，时间也很紧迫。” 他说:“目前各方都在积极寻找方法，各种清算的集团都在外面清算，目前还没有总结结果。” 在此次短融主要分销商之一广发银行给21世纪经济报道的书面回复中，也表示:“获悉有关事项后，我行将立即成立紧急实务小组，派人进入公司，积极协调各方面力量处理公司兑付问题，新闻 根据政府部门介入的 华通路桥发布的年一季度新闻显示，截至去年3月底，该企业资产总额为107.04亿元，全员权益为49.07亿元，年1~3月企业营业收入为6亿8700万元，利润总额为0亿8700万元 但该企业现金流疲软，年1~3月，经营活动净现金流量为2.40亿元，投资和筹资净现金流量分别为-0.11亿元和-0.94亿元。 对于4亿元的债务，偿还能力令人担忧。 前面提到的华通路桥相关人士说:“我们发出拒付的公告，就是源于这样的情况。 今年6月，本公司计划6月底筹集4亿以上的应收账款。 另外，部分资金也必须筹措，共计6亿以上。 这些资金将协助我们董事长调查这件突发事件，一时发生变化，一时收不到”。 据华通路桥有关人士介绍，由于缺乏4亿元短融的兑换资金，该公司于7月2日向阳泉市政府和山西省政府写了一份特别报告。 据华通路桥的前述人士介绍，政府首先是协调周边借款的单位，确保华通路桥的债务人及时支付能够支付的应收账款。 由于该企业承包建设的大部分是地方政府项目，山西省辖区债务单位资金困难时，只要是财政出资的，可以向上级财政申请资金支持，并及时向华通路桥支付。 此外，政府部门还与当地银行合作，“银监局已经召集各银行开会落实此事，但目前银行尚未获得贷款。 ”。 联合资信今年6月27日发布的跟踪评级报告显示，华通路桥人民银行《公司基本信用新闻报告》显示，截至2009年5月8日，该企业没有未结算和已结算的不良信用新闻记录，过去债务交易情况良好。 (/h ) )几十笔银行贷款头寸)/h ) ) )除了即将到期之外，目前急需4亿元短融兑付，华通路桥还有十多家银行贷款。 年报显示，截至年底，该企业短期借款18.09亿元，比上年末增长38.67%。 应付票据13亿3500万元，比上年增长46.91%，均为银行承兑票据。 截至年底，企业一年内到期的非流动负债6.54亿元，长期贷款比去年减少47.06%，年末为8.10亿元。 21世纪经济新闻记者根据年报的初步统计，到年底，向华通路桥贷款金额较大的银行大致平定信贷联社6.649亿元； 渤海银行大连分行5亿元； 晋商银行2亿5千万元； 盂县农村信用合作社1.69亿元； 建设银行1.6亿元； 阳泉市郊区农村信用合作社1.34亿元； 中信银行(行情、问诊) 1.26亿元； 浦发银行(行情、问诊) 1亿元； 民生银行(行情、问诊) 1亿元； 工商银行(行情、问诊) 0.95亿元。 目前尚不清楚这些信用是逾期还是已偿还。 华通路桥从当地中小银行获得这么多融资的背景下，这家企业加入过晋城银行、平定信用联社等多家金融机构。 公开资料显示，华通路桥仅出资458万元，持有平定信用联社的15.27%的股份，但从平定信用联社得到的贷款接近6.5亿元。 此外，华通路桥出资1.037亿元，持有晋商银行10%的股份。 出资3639万元，持有阳泉市信贷13%的股份。 出资8700万元，持有盂县农村信用合作社9.55%的股份等。 华通路桥的相关人士向21世纪经济报道记者表示，短期贷款中13亿元应付票据和到期的银行贷款没有问题，银行已经转型。 迫在眉睫的是4亿元的短融兑换问题。 该企业年报显示，短期贷款中，某广发银行天津营业部的4亿元无担保贷款也将于7月22日到期。 广发银行表示，“天津分行营业部不办理华通路桥信贷业务。 公司将我行和国泰联合主营13华通路桥cp001发行金额4亿元计入短期借款科目。 》 联合信用调查跟踪评估报告显示，截至去年3月底，华通路桥债务总额为45.23亿元，比年末下降2.34%。 企业提供对外担保6.79亿元，担保比例为17.11%。 截止到今年，各商业银行的信用额度获得23.67亿元，尚未采用额度2.05亿元。 根据 能否兑付或应收账款 ，目前华通路桥的偿债资金来源主要是两个方面，应收账款的清算和外部融资支持。 作为建筑类公司，这家企业的应收账款比较大。 年报显示，截至年底，该企业应收账款和其他应收账款规模分别为17.37亿元和21.99亿元。 该企业工程款通常在开工前收取10%的预付款，在工程实施中每月按进度结算，预留10%的质量保证金。 质量保证期通常为竣工结算完成后5年。 这家企业将质量保证金计入应收账款科目。 据华通路桥人士介绍，偿还原有债务的应收账款到位后，该企业可以兑付当期短融本息。 关于今年6月底承诺应收账款将抵达的债务人，该人表示不便透露。 但该企业年报显示，前五名的应收账款共计6亿9600万元。 滑动县新区管委会3亿1.04万元，平定县要所公路工程建设指挥部1亿5800万元，安阳高新技术产业开发区建设投资中心1亿0400万元，滑动县县县公路建设指挥部7096万元，阳泉市郊区影营镇政府4990万元。 该相关人士表示，相关部门建议利用华通路桥固定资产抵押增加银行授信或调整华通路桥利用固定资产在其他金融机构融资，同时为阳泉当地担保企业提供担保。 “市政府和担保企业都同意了。 银行还在评估担保企业。 期待的效果目前还不能告诉我们。 ” 他坦言，银行授信需要一定的条件和手续，目前的偿债资金还是依靠应收账款的清偿。