“二季度持仓浮出水面 社保加仓新能源半导体板块”

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二季度持仓上浮社保加仓新能源半导体板块

随着上市公司半年度公布，社保基金最新持仓陆续浮出水面，新能源、半导体板块成为其重要加仓方向。 截止到8月5日，公布半年度结算的上市企业中，有39家受到社会保险基金的欢迎。 明微电子、锦浪科技、诺德股份等多家二季度以来股价翻倍的上市公司，股东排行榜上出现了社保基金的身影。

截至第二季度末，社会保险基金持有市值超过10亿元的股票有7股。 其中，社会保险基金最具市值的是万华化学，共计45.89亿元。 其次是中科创达，市值达到28.81亿元的社会保障基金，紫金矿业、三安光电等股市价格也超过10亿元。 此外，社会保障基金包括信维通信、爱德生物、华工科技等8只股票的时价总额均超过5亿元。

从配置方向看，社保基金大幅增加了包括紫金矿业、中科创达、三安光电等新能源、半导体板块标的热门板块。

具体来说，社保基金114工会在第二季度大举买入紫金矿业，在第二季度末新成为紫金矿业前十大流通股东之一。 据新闻报道，截至二季度末，社保基金持有紫金矿业1.78亿股，市值达17.25亿元。

然后，社会保险基金在第二季度继续加仓中科创们。 数据显示，社保基金110组、406组在一季度末分别达到中科创761.76万股、751.27万股。 截至二季度末，这两个组合维持了仓位状态，社保基金602组合新买入中科创达到321.45万股。 社会保障基金110组、406组、602组持有的中科创们市值分别达到11.96亿元、11.8亿元、5.05亿元。

此外，社保基金103工会在二季度末成为三安光电前十大流通股东，持股5300.94万股，持股市值16.99亿元。

值得观察的是，社会保险基金配置的许多上市公司都很亮眼。 微电子半年报显示，社会保险基金116对成为企业前10大流通股东，持有21.49万股，市值0.61亿元，占企业流通股的比例为1.22%。 数据显示，2021年4月以来，明微电子股价持续上涨，截至8月5日，明微电子累计涨幅达到264.13%。

而且，社会保险基金持有的诺德股、天华超网等标的，自二季度以来股价涨幅也翻了一番。 公开数据显示，截至二季度末，社保基金118集团持有诺德股份2587.89万股，持股市值达3.15亿元。 社保基金116工会持有天华超纯493.49万股，持仓市值达到2.37亿元。

社会保险基金大力布局新能源车、半导体行业，体现了主流机构对这两个板块持续看好。

创金合信碳中性拟任基金经理曹春林表示，长期以来，我们看到了新能源汽车、太阳能发电、人工智能等板块。

望正资产近日表示，电动智能车将推动汽车asp的提升和应用场景的扩大，从而重塑全产业链国产主导的大市场。 在这种市场共识性极强的超级机遇中，风险与机遇并存。 虽然有必要关注电动汽车板块预期收益率下降的风险，但更重要的是，要继续挖掘汽车电气化和智能投资机会，特别是技术升级、结构优化、商业模式创新等机会。

对于半导体产业，望正资产也表示，领域不同目标之间的投资逻辑差异度较大。 具体来说，第一类是电动智能车和aiot行业的芯片设计企业，最重要的是自下而上地看企业的产品创新周期； 第二类是半导体设备和材料企业，从自上而下看，总市值是最值得关注的指标；第三类是从供需错误和产业链正库存中获利的涨跌目标，需要警惕周期性经济复苏时收益增速下降的风险。